Ihr Portal ist jetzt mit detaillierten Grafiken angereichert, die eine klare und prägnante visuelle Perspektive auf die finanzielle Situation Ihrer Einheit bieten. Diese informativen Grafiken wurden speziell entwickelt, um das Verständnis der Schlüsselaspekte der finanziellen Leistung zu vereinfachen, sodass Sie Trends, Entwicklungen und Highlights der wirtschaftlichen Lage schnell erfassen können.

​Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser visuelle Ansatz die Tra​nsparenz erhöht und die Analyse erleichtert und somit eine verbesserte Nutzererfahrung für alle bietet, die sich für ihre Entität und ihren aktuellen Finanzstatus interessieren.

Überblick

        1. Ihr Dashboard ist in drei Hauptkategorien unterteilt, die später noch genauer erklärt werden :

• • Das Budget  - Grafik mit den Zahlen des geplanten Budgets und den erzielten Ergebnissen des laufenden Jahres bei T-1.
  • Die Verfolgung von Spenden und Kollekten, Energie und Immobilieneinnahmen  - Genau wie beim Budget zeigen diese Grafiken die aktuellen Zahlen des laufenden Jahres am Tag T-1
  • Prognosen  - Diese Grafiken zeigen einerseits den Verlauf der letzten drei Jahre, wie sie durchgeführt wurden, und andererseits eine Prognose für die nächsten zehn Jahre anhand einer Berechnungsmatrix, die steigende Kosten, sinkende Spenden und Kollekten und gleichbleibende Einnahmen berücksichtigt. Die angewandte Prognosematrix ist für alle FE und CGP identisch; die Projektion ist eine wahrscheinliche Schätzung ohne Berücksichtigung von unvorhergesehenen Ereignissen, Projekten oder außerordentlichen Einnahmen/Ausgaben. Die folgenden Konten werden bei der Berechnung der Prognosen nicht berücksichtigt:
  • • • • • 61210001 Expertenservice/Studien und Arbeiten
            61341000 Honorare für Rechtsberatung, Rechtsstreitigkeiten und ähnlichesa
            61350000 Kosten für notarielle Beurkundungen und Ähnliches 
            69999910 Solidaritätszahlungen an anderen FE
            69999920 Solidaritätszahlungen an Pfarrei(en)
            69999970 Kosten für interne Verwaltungsdienste
            74580000 Sonstige betriebliche Subventionen
            74810000 Rückerstattungen aus Versicherungsleistungen
            74422000 Produits de cession d'immobilisations corporelles
            74880011 Einnahmen aus Forstwirtschaft (ANF)
            74880100 Vermächtnisse
            75521000 Zinserträge auf Bankkonten
            79999910 Solidaritätszahlungen an anderen FE
            79999920 Solidaritätszahlungen an Pfarrei(en)
            79999970 Einkünfte aus internen Verwaltungsdiensten
            
            

         2. Ein CGP-Mitglied sieht die Prognosen der gesamten Gemeinde (CGP und FEs), wenn es sich anmeldet. Es kann die Daten seines CGP sowie aller FEs, die Teil dieses CGP sind, separat einsehen. Dazu wählt er einfach die Entitäten aus und klickt auf "Aktualisieren". Die Grafiken kombinieren dann die Zahlen der ausgewählten Einheiten. Beispiel:              

              Hinweis: Ein FE-Mitglied sieht nur die Daten, die sich auf seine FE beziehen. 

         3. Die KPIs "Key Performance Indicators" geben Ihnen einen unmittelbaren Einblick in die Schlüsselzahlen Ihrer Einheit(en). 

                             Budgetverfolgung: 

1. 1. 1. 1. 1. Das Haushaltsergebnis entspricht dem budgetierten Ergebnis des laufenden Jahres. 
            2. Das realisierte Ergebnis entspricht dem aktuellen (T-1) tatsächlichen Ergebnis des laufenden Jahres.

                             Immo Analyse = Beträge der bezahlten Energie sowie der eingenommenen Mieten am T-1  

                            Spendenanalyse = Beträge der am Tag 1 eingenommenen Spenden und Kollekten   

                             Lebenserwartung = Die Lebenserwartung ist die erwartete Zeitspanne, in der ein Unternehmen seine finanzielle Tragfähigkeit in Bezug auf die Liquidität aufrechterhalten kann (d. h. sie basiert auf den verfügbaren Barmitteln und berücksichtigt nicht den Rest des Vermögens). Dieses Maß wird berechnet, indem seine aktuellen Barmittel durch den Durchschnitt der projizierten Nettoergebnisse der nächsten zehn Jahre geteilt werden. Auf diese Weise kann ein FE/PGC die Fähigkeit einschätzen, seine finanzielle Tätigkeit langfristig aufrechtzuerhalten.

                                        Berechnung: 'Liquidität am T-1 / Durchschnitt der prognostizierten Nettoergebnisse der nächsten 10 Jahre'. :

• • • • • • • grüner Pfeil nach oben: positive Ergebnisse, Nachhaltigkeit scheint gesichert

            • roter Pfeil nach unten: negative Ergebnisse, Nachhaltigkeit scheint schwierig und Erwähnung der Lebenserwartung in Jahren

Die Grafiken

Budgetverfolgung

Dieses Diagramm ist eine visuelle Darstellung der Ausgaben und Einnahmen im Vergleich zum vorher festgelegten Budget. Sie bietet eine Momentaufnahme, mit der Sie schnell beurteilen können, ob die Ausgaben mit der Budgetplanung übereinstimmen und ob es Abweichungen zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Einnahmen gibt. 

Diese Grafik ist ein wirksames Instrument, um die finanzielle Leistung zu überwachen, Bereiche mit Überschreitungen oder Einsparungen zu identifizieren und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um die Haushaltskontrolle aufrechtzuerhalten.

Verfolgung von Spenden u. Kollekten

Hierbei handelt es sich um eine Spenden- und Kollektenhistorie in Form einer visuellen Darstellung der finanziellen Beiträge, die Ihre Organisation im Laufe der Zeit für einen bestimmten Zweck oder während einer Spendenkampagne gesammelt hat. Er bietet eine chronologische Ansicht der erhaltenen Spenden und hebt die Zeiträume hervor, in denen die Finanzierung ihren Höhepunkt erreicht, abnimmt oder stabil bleibt.

Verfolgung der Energielasten

Mithilfe dieser Grafik können Sie Ihren Energieverbrauch überwachen und bewerten, Zeiten mit hohen oder niedrigen Kosten erkennen und Maßnahmen zur Optimierung der Energieeffizienz ergreifen. Sie ist auch nützlich, um zukünftige Budgets auf der Grundlage historischer Daten zu erstellen und die Auswirkungen von Initiativen zur Senkung des Energieverbrauchs zu bewerten.

Verfolgung von Immobilieneinnahmen

Mit dieser Grafik können Sie die finanzielle Leistung Ihrer Immobilien verfolgen, Einkommenstrends erkennen und Entscheidungen über die Verwaltung sowie die Optimierung Ihres Immobilienportfolios treffen. Sie kann auch verwendet werden, um die Auswirkungen von Änderungen der Mietpreise, Belegungsraten und anderen Faktoren im Zusammenhang mit den Immobilieneinnahmen zu bewerten. 

Cashflow/Einnahmen- und Ausgabenprojektionen

Diese Grafik ist ein wertvolles Instrument für die Finanzplanung Ihrer Organisation, da sie eine visuelle Darstellung der zukünftigen (und vergangenen) Geldströme bietet und es Ihnen erleichtert, fundierte Entscheidungen zu treffen, um die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Hinweis: Dieses Prognosediagramm basiert auf den Zahlen des Vorjahres und nutzt historische Daten, um die zukünftige Entwicklung einer Variablen abzuschätzen, ohne sich auf Budgets oder zukünftige Projekte zu verlassen. Es analysiert vergangene Trends, prognostiziert deren Fortsetzung in der Zukunft und stellt diese Prognosen dann visuell dar. Dabei ist zu beachten, dass diese Prognosen keine unvorhergesehenen Ereignisse berücksichtigen.

Hinweis: Dieses Prognosediagramm basiert auf den Zahlen des Vorjahres und nutzt historische Daten, um die zukünftige Entwicklung einer Variablen abzuschätzen, ohne sich auf Budgets oder zukünftige Projekte zu verlassen. Es analysiert vergangene Trends, projiziert deren Fortsetzung in die Zukunft und stellt diese Prognosen dann visuell dar. Dabei ist zu beachten, dass diese Prognosen keine unvorhergesehenen Ereignisse berücksichtigen.

Die Prognosematrix für die Berechnungen der Projektionen können sie hier sehen Matrix.   

Einnahmenprognose

Diese Grafik ist eine visuelle Darstellung der erwarteten Schätzungen des Geldeingangs über einen bestimmten Zeitraum. Sie verdeutlicht das erwartete Wachstum der Einnahmen auf der Grundlage der Projektionen und getroffenen Annahmen. 

Der Hauptzweck dieser Grafik ist es, Ihnen zu helfen, finanzielle Trends zu antizipieren, Ihre Strategien entsprechend anzupassen und fundierte Entscheidungen zu treffen, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Kostenprognose

Dieses Diagramm ist eine visuelle Darstellung der erwarteten Kosten- und Ausgabenschätzungen für einen bestimmten Zeitraum. Sie verdeutlicht die voraussichtlichen Ausgaben für Betriebsabläufe, Gehälter, Mieten und andere Posten, die mit den Aktivitäten Ihrer Einheit zusammenhängen. 

Das Hauptziel besteht darin, Ihnen zu ermöglichen, Ihre Ausgaben vorauszusehen, zu kontrollieren und anzupassen und so zu einem effektiven Finanzmanagement und fundierten Kostenentscheidungen beizutragen.