Votre portail est désormais enrichi de graphiques détaillés pour offrir une perspective visuelle claire et concise sur la situation financière de votre entité. Ces graphiques informatifs ont été spécialement conçus pour simplifier la compréhension des aspects clés des performances financières, vous permettant de saisir rapidement les tendances, les évolutions et les points saillants de la situation économique. 

Nous croyons fermement que cette approche visuelle renforce la transparence et facilite l'analyse, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée pour tous ceux qui s'intéressent à leur entité et leur état financier actuel.

Aperçu général

        1. Votre tableau de bord est divisé en 3 grandes catégories qui seront expliquées de manière plus détaillée par après :

• • Le budget - Graphique avec les chiffres du budget prévu et les résultats réalisés de l'année en cours à J-1
  • Le suivi des dons et collectes, des énergies et des revenus immobiliers  - Tout comme pour le budget, ces graphiques montrent les chiffres actuels de l'année en cours à jour J-1
  • Les projections  - Ces graphiques montrent d'une part l'historique des 3 dernières années, tels qu'elles ont été réalisées et projettent les 10 prochaines années selon une matrice de calcul prenant en compte l'augmentation des coûts, la diminution des dons et collectes et les revenus stables. La matrice prévisionnelle appliquée est identique pour toutes les FE et tous les CGP; la projection est une estimation probable ne prenant pas en compte les imprévus, les projets ou les revenus/dépenses extraordinaires. Les comptes suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul des projections:
  • • • • • 61210001 Service d'experts/études et travaux
            61341000 Honoraires juridiques, de contentieux et assimilés
            61350000 Frais d'actes notariés et assimilés
            69999910 Solidarité Intra CGP
            69999920 Solidarité Extra CGP
            69999970 Services administratifs internes
            74580000 Autres subventions d'exploitation
            74810000 Indemnités d'assurance
            74422000 Produits de cession d'immobilisations corporelles
            74880011 Revenus de l'exploitation forestière (ANF)
            74880100 Legs
            75521000 Intérêts sur comptes bancaires
            79999910 Solidarité Intra CGP
            79999920 Solidarité Extra CGP
            79999970 Revenus des services administratifs interne
            
            

         2. Un membre de CGP verra les prévisions de toute la paroisse (CGP et FEs) lors de la connexion. Il peut consulter les données de son CGP, ainsi que celles de toutes les FE faisant partie dudit CGP séparément. Pour cela, il suffit de sélectionner les entités et de cliquer sur "Actualiser". Les graphiques combineront alors les chiffres des entités sélectionnées. Exemple:             

              NB: un membre de FE voit uniquement les données relatives à sa FE. 

         3. Les KPI "indicateurs clé de performance" vous donnent un aperçu immédiat des chiffres clé de votre/vos entité(s). 

                             Suivi budgétaire: 

1. 1. 1. 1. 1. Le résultat budgétaire correspond au résultat budgété de l'année en cours. 
            2. Le résultat réalisé correspond au résultat actuel (J-1) réel de l'année en cours.

                             Analyse immo =  montants des énergies payées ainsi que des loyers perçus à J-1

                             Analyse dons =  montants des dons et collectes perçus à J-1 

                             Espérance de vie: L'espérance de vie représente la durée prévue pendant laquelle l'entité pourrait maintenir sa viabilité financière en terme de liquidité (donc se base sur les liquidités disponibles et ne prend pas en compte le reste du patrimoine) . Cette mesure est calculée en divisant ses liquidités actuelles par la moyenne des résultats nets projetés sur les dix prochaines années. Cela permet à une FE/CGP d'estimer la capacité à soutenir son activité financière à long terme.

                                        Calcul: 'Liquidités à J-1 / la moyenne des résultats nets projetés des 10 prochaines années’ :

• • • • • • • flèche verte vers le haut : résultats positifs, pérennité semble assurée

            • flèche rouge vers le bas : résultats négatifs, pérennité semble difficile et mention de l'espérance de vie en nombre d'années

Les graphiques

Suivi budgétaire

Ce graphique est une représentation visuelle des dépenses et des recettes par rapport au budget préétabli. Il offre une vue instantanée permettant d'évaluer rapidement, si les dépenses sont en ligne avec les prévisions budgétaires et s'il y a des écarts entre les revenus attendus et les revenus réels. 

Ce graphique est un outil efficace pour suivre la performance financière, identifier les zones de dépassement ou d'économies et prendre des mesures correctives pour maintenir le contrôle budgétaire.

Suivi des dons et collectes

Il s'agit ici d'un historique de dons et collectes sous forme de représentation visuelle des contributions financières recueillies au fil du temps par votre entité, pour une cause spécifique ou lors d'une campagne de collecte de fonds. Il offre une vue chronologique des dons reçus, mettant en évidence les périodes de pic, de baisse, ou de stabilité dans le financement.

Suivi des charges d'énergie

Ce graphique vous permettra de surveiller et d'évaluer votre consommation énergétique, d'identifier les périodes de coûts élevés ou bas et de prendre des mesures pour optimiser l'efficacité énergétique. Il est également utile pour élaborer des budgets futurs en se basant sur les données historiques et pour évaluer l'impact des initiatives visant à réduire la consommation énergétique.

Suivi des revenus immobiliers

Avec ce graphique vous pourrez suivre la performance financière de vos propriétés, identifier les tendances de revenus et prendre des décisions concernant la gestion, ainsi que l'optimisation de votre portefeuille immobilier. Il peut également être utilisé pour évaluer l'impact des modifications de tarifs de location, des taux d'occupation et d'autres facteurs liés aux revenus immobiliers. 

Projections des liquidités/revenus et charges

Ce graphique sera un outil précieux pour la planification financière de votre entité, offrant une représentation visuelle des flux monétaires futurs (et passés) et facilitant la prise de décisions éclairées pour assurer la stabilité financière.

NB: ce graphique de prévisions se base sur les chiffres réalisés l'année précédente et utilise les données historiques pour estimer l'évolution future d'une variable, sans se fier aux budgets, ni aux projets futurs. Il analyse les tendances passées, projette leur continuation dans le futur, puis représente visuellement ces prévisions. Il est à noter que ces prévisions ne prennent pas en compte les imprévus.

La matrice prévisionnelle pour les calculs des projections peut-être consulté ici.   

Projections des revenus

Ce graphique est une représentation visuelle des estimations anticipées des entrées financières sur une période donnée. Il met en évidence la croissance prévue des revenus en fonction des projections et des hypothèses faites. 

L'objectif principal de ce graphique est de vous aider à anticiper les tendances financières, à ajuster vos stratégies en conséquence et à prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs financiers.

Projections des charges

Ce graphique est une représentation visuelle des estimations anticipées des coûts et dépenses sur une période spécifique. Il met en évidence les prévisions de dépenses liées aux opérations, aux salaires, aux loyers et à d'autres éléments liés aux activités de votre entité. 

L'objectif principal est de vous permettre d'anticiper, contrôler et ajuster vos dépenses, contribuant ainsi à une gestion financière efficace et à la prise de décisions éclairées en matière de coûts.